Prestação de contas Ver todas

outubro/2018
OUTUBRO DE 2018
Associados / Mensalidade R$ 179.117,52
Seguro Contributário R$ 3.220,27
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 3.110,51
Ressarcimento Operacional Santander R$ 94,15
Doação para Despesas Frente Sindical Classista R$ 250,00
TOTAL R$ 185.792,45
DESP.FUNCIONÁRIOS/SUPORTES/PREST.SERVIÇOS
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 27.874,56
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 8.949,92
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 6.285,06
REFEIÇÕES DIVERSAS R$ 1.004,23
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 944,86
DENTISTAS R$ 7.913,14
CONTADOR R$ 1.525,74
JORNALISTA R$ 1.250,00
TELEFONE R$ 3.385,54
PROVEDOR DE INTERNET R$ 84,15
ESTACIONAMENTO R$ 404,10
LOCAÇÃO DE VEÍCULO R$ 8.204,23
MANUT.VEÍCULO/MULTA/COMBUSTIVEL/PEDÁGIO R$ 1.802,67
CORREIO R$ 4.852,44
EXEMPLARES EXPRESSO POPULAR SETEMBRO/18 R$ 66,00
LOCAÇÃO SALA/TV SINDSERV R$ 500,00
EXAMES PERIÓDICOS R$ 500,39
A TRIBUNA / 01 EXEMPLAR ASSINATURA DE JORNAL - PGTO TOTAL R$ 684,00
A TRIBUNA / 01 EXEMPLAR ASSINATURA DE JORNAL 4/5 R$ 138,00
JORNAL DIARIO DO LITORAL / ASSINATURA 01 EXEMPLAR - PGTO TORTAL R$ 460,00
ENCARGOS
FGTS R$ 2.894,76
INSS - FUNCIONÁRIOS/DENTISTAS R$ 15.777,20
PIS / COFINS R$ 91,56
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 361,85
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 1.064,16
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 1.519,30
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 132,40
SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME, MONITORAMENTO R$ 1.396,91
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (4808 ASSOC.REF 10/18) R$ 12.931,86
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS(1411 DEP.REF 10/18) R$ 3.950,80
SEGURO/CONTRIBUTARIO (258 ASSOCIADOS 10/18) R$ 3.248,48
SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (10/18) R$ 14.096,62
SEGURO/EQUIPAMENTOS 1/4 R$ 571,15
MANUTENÇÕES
ELEVADOR R$ 449,59
TELEFONIA R$ 876,10
COMPUTADORES R$ 2.227,63
SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO R$ 163,47
SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO 3/3 R$ 363,47
COPIADORAS R$ 1.050,00
COPIADORAS / REF 09/2018 R$ 1.104,25
MATERIAIS
LIMPEZA R$ 2.243,35
ESCRITORIO R$ 802,20
ODONTOLOGICO R$ 1.061,18
EQUIPAMENTO INFORMATICA R$ 835,00
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 164,70
AUDIO E VÍDEO R$ 200,00
BOLETINS R$ 5.356,30
DIAGRAMAÇÃO/BOLETINS R$ 700,00
EMAIL/MANAGER R$ 102,50
FAIXAS R$ 136,00
XEROCÓPIA DE MATERIAL R$ 122,85
DESPESA FIXA
AGUA R$ 187,30
LUZ R$ 1.380,85
CAFÉ/AÇUCAR R$ 297,00
INSTRUMENTO DE LUTAS CONTRA OSS
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 3.262,50
SERVIÇO/WEB R$ 320,00
VEREADORES DE SANTOS
EDITAIS / PUBLICAÇÕES R$ 3.262,50
SERVIÇO/WEB R$ 320,00
MANUTENÇÃO PREDIAL / DIVERSOS
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 4.896,06
REPARO / MAQUINA DE CHEQUE R$ 160,00
CUSTAS JUDICIAIS R$ 400,00
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO R$ 405,98
REPARO / PLATAFORMA R$ 134,17
TOTAL DE DESPESAS R$ 167.851,03
RECEITA - DESPESAS R$ R$ 17.941,42
× 13 99179 0838